Au 30 juin 2025, Wemo One publie une valeur de reconstitution de 215,60 euros par part, contre 215,84 euros à fin 2024. Le prix de souscription utilisé dans cette comparaison reste de 200 euros. La référence d’expertise baisse donc légèrement, tout en demeurant supérieure au prix de la part.

Deux pourcentages possibles pour un même écart

La différence est de 15,60 euros. Rapportée au prix de 200 euros, elle représente 7,80 % : la valeur de reconstitution est supérieure de 7,80 % au prix. Rapportée à la valeur de reconstitution, la décote du prix est d’environ 7,24 %.

Ces deux calculs ont des dénominateurs différents. Les confondre conduit à afficher une décote inexacte, même si les montants de départ sont corrects. La baisse de 0,24 euro par rapport à décembre représente, quant à elle, environ 0,11 %.

Comment utiliser la valeur de reconstitution

La valeur de reconstitution combine la valeur de réalisation du fonds et les frais nécessaires pour reconstituer son patrimoine. Elle ne correspond pas au prix garanti auquel l’associé pourrait céder ses parts.

Un écart positif ne déclenche pas automatiquement une revalorisation du prix de souscription. Les évaluations ultérieures et les décisions de gestion restent déterminantes. Il ne s’agit pas non plus d’un dividende.

Pour compléter cette lecture, le bilan du T2 2025 de Wemo One présente la distribution et les investissements de la période. Les prix évoqués ici sont des données historiques ; les conditions actuelles doivent être vérifiées avant toute décision.

Rédaction et révision : 8 octobre 2026. Les chiffres et annonces présentés concernent la période historique indiquée.

Questions fréquentes

Quelle valeur Wemo One publie-t-elle au 30 juin 2025 ?

La valeur de reconstitution est de 215,60 euros par part, pour un prix de souscription de 200 euros à cette date.

La décote est-elle de 7,80 % ?

Rapportée à la valeur de reconstitution, la décote est d’environ 7,24 %. Les 7,80 % correspondent à la hausse de la valeur de reconstitution par rapport au prix de 200 euros.

Sources

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